آموزش پرایس اکشن در بازارهای مالی

اگر قصد ورود به بازارهای مالی را دارید، این جا بهشت شما است!

پرایس اکشن یکی از اصلی ترین مفاهیمی است که تسلط بر آن موفقیت شما در بازارهای مالی را تضمین می کند!

همان طور که در جریان هستید، بازار سرمایه بازاری تخصصی است که کسب موفقیت های چشمگیر در آن تخصص های گوناگونی را می طلبد. تخصص هایی که بتوان با تکیه بر آن ها ارزشمند بودن یا نبودن یک سهام را مشخص کرد. از جمله مهم ترین، محبوب ترین و پر بازده ترین تحلیل های مشهور بازارهای مالی می توان به تحلیل تکنیکال و بنیادی اشاره کرد. روانشناسی بازار، تابلوخوانی و پرایس اکشن نمونه هایی از مهم ترین تحلیل هایی هستند که همواره به داد فعالان بازار سرمایه رسیده اند!

این که از میان روش های تحلیلی مختلف کدام روش مناسب تر است و بازدهی بیشتری دارد، تنها از طریق مقایسه مزایای و معایب روش های موجود قابل تشخیص است. البته اگر فکر موفقیت های بزرگ و کسب سودهای پایدار را در سر می پرورانید، سعی کنید هم بر تحلیل تکنیکال مسلط شوید و هم تحلیل بنیادی را بیاموزید!

همان طور که پیش تر اشاره کردیم، پرایس اکشن یکی از بی نظیرترین تحلیل هایی است که در دسته تحلیل های تکنیکال جای می گیرد. گفتنی است که این تحلیل حرکات قیمت سهام در بازارهای مالی را بررسی می کند. اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد پرایس اکشن داشته باشید، جای خوبی آمده اید. این جا بهشت شما است! آماده اید که با هم سیر تا پیاز پرایس اکشن را بررسی کنیم؟!

 بازارهای مالی

آشنایی با پرایس اکشن

اگر بخواهیم ساده، مختصر و مفید شرح دهیم، باید بگوییم که پرایس اکشن یک شیوه پر کاربرد تحلیل است. معیار اصلی تحلیل در این روش داده های قیمت می باشد. در واقع این روش به بررسی حرکات قیمتی می پردازد. شما به عنوان یک معامله گر از طریق بررسی حرکات قیمتی قادر به تشخیص روند و نقاط ورود و خروج معامله خواهید بود.

حال شاید بگویید این پرایس اکشنی که این همه از آن تعریف می کنید، چه ویژگی هایی دارد؟ خدمتتان عرض خواهیم کرد.

ویژگی های مهم پرایس اکشن

مهم ترین ویژگی پرایس اکشن که سبب محبوبیت فراوان آن در میان معامله گران شده است، رایگان بودن آن است. در صورتی که بخواهید این تحلیل تکنیکال را در راستای پیشبرد معاملاتتان مورد استفاده قرار دهید، نیازی به اندیکاتور نخواهید داشت. لازم به ذکر است که کلیه مراحل در این نوع تحلیل با به کارگیری نوسانات قیمت صورت می پذیرد.

پرایس اکشن یک خبر مهم برای معامله گران دارد و آن این است که:

هیچ چیزی در بازارهای مالی تصادفی یا اتفاقی نبوده و نیست. کلیه صعودها و نزول ها پیرو یک روند خاص رخ می دهند. خبر خوب این که اگر بتوانید پرایس اکشن را بیاموزید، قادر به پیش بینی این روندها و در نتیجه کسب سودهای آن چنانی خواهید بود!

پرایس اکشن روشی محبوب در میان آن دسته از معامله گرانی است که همه چیز را ساده می بینند! گفتنی است که شما برای استفاده از این استراتژی نیازی به یادگیری نرم افزارهای خاص ندارید. تنها کافی است مجموعه ای از اصول و قواعد و تکنیک های ساده اما کاربردی را بیاموزید تا بتوانید نقاط حمایت، مقاومت و… را به راحتی تشخیص داده و بدین ترتیب در مواقع مناسب بخرید و بفروشید.

با یادگیری Price Action می توانید به اَبَر قدرت بازارهای مالی مختلف همچون ارز دیجیتال، بورس، فارکس و… تبدیل شوید!

پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن

فرقی نمی کند قصد فعالیت در بازار ارز دیجیتال را دارید یا می خواهید از بازارهای مالی دیگری همچون بورس و فارکس کسب درآمد کنید. آنچه اهمیت دارد؛ این است که Price Action به شما کمک خواهد کرد تا موفق ترین باشید! فراموش نکنید که حرکات قیمتی یک تکنیک همه جانبه محسوب می شوند. می پرسید یعنی چه؟

یعنی با تسلط بر حرکات قیمتی هر آنچه لازم است از بازار سرمایه بدانید؛ از قبل از خرید گرفته تا فروش سهام در اختیارتان خواهد بود. در واقع پرایس اکشن حرکت قیمت اوراق بهاداری محسوب می شود که نمودار آن را در طول زمان رسم کرده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این مفهوم فارغ از نوع بازار سرمایه پایه و اساس کلیه تحلیل های تکنیکال است.

گفتنی است که امکان مشاهده و تفسیر Price Action با استفاده از نمودارهای مختلف ترسیم کننده قیمت در طول زمان میسر می باشد. معامله گران فعال در بازارهای مالی نمودارهای مختلفی را مورد استفاده قرار می دهند تا بدین ترتیب بتوانند توانایی خود را در ردیابی و تفسیر روندها و شکست ها و برگشت های مقاومتی بهبود ببخشند. نمودارهای شمعی نمونه ای کاربردی از نمودارهای مورد علاقه معامله گران پرایس اکشن محسوب می شوند.

Price Action

ساختار کندل ها در پرایس اکشن

کندل استیک که از آن تحت عنوان نمودار شمعی نیز یاد می شود، یکی از مفاهیم رایج در بحث پرایس اکشن است. کندل استیک گونه ای از نمودارهای قیمتی است که اطلاعات متعدد و متنوعی را در اختیار معامله گران قرار می دهد. از جمله مهم ترین این اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قیمت باز شدن در بازه های زمانی مختلف

قیمت بسته شدن در بازه های زمانی مختلف

اوج قیمت در بازه های زمانی مختلف

کف قیمت در بازه های زمانی مختلف

معامله گران با در نظر گرفتن یک کندل می توانند تشخیص دهند که در یک بازه زمانی معین قیمت صعود داشته یا نزول را تجربه کرده است.

اجزای کندل

کندل ها از دو قسمت مختلف شامل بدنه و سایه تشکیل می شوند. همان طور که پیش تر نیز اشاره کردیم، وضعیت های مختلف قیمت از اهمیت به سزایی در تکنیک پرایس اکشن برخوردار هستند. از همین رو به کارگیری تکنیک کندل استیک می تواند کار معامله گر را تا حد قابل توجهی ساده کند.

کندل های صعودی و نزولی

منظور از کندل های صعودی کندل هایی است که قیمت بسته شدن آن ها در یک بازه زمانی مشخص بیشتر از قیمت باز شدن­شان باشد. این در حالی است که کندل های نزولی کندل هایی هستند که قیمت بسته شدن آن ها در یک بازه زمانی مشخص از قیمت باز شدن­شان کمتر باشد.

کندل استیک

نحوه استفاده از پرایس اکشن

اگر تصور می کنید Price Action یک ابزار تجاری است، باید خدمتتان عرض کنیم که تصورتان اشتباه است! پرایس اکشن یک منبع داده به شمار می آید که همه ابزارها را از آن می سازند. معامله گران روند و معامله گران شناور علاقه زیادی به کار کردن با Price Action دارند. آن ها تمام تلاش­شان را به کار می گیرند تا حدالامکان از کار کردن با تحلیل های فاندامنتال متمرکز بر سطوح مقاومتی و پشتیبانی برای پیش بینی شکست ها و ادغام پرهیز کنند.

بسیار دیده شده است که معامله گران علاقه مند به استفاده از پرایس اکشن فاکتورهایی فراتر از قیمت فعلی را به طور ویژه مد نظر قرار می دهند. چرا؟ چون حجم معاملات و بازه های زمانی به کار گرفته شده به منظور تعیین سطح تاثیر به سزایی در احتمال دقیق بودن تفسیر آن ها دارد.

حال ممکن است این سوال ذهنتان را به خود مشغول کرده باشد که ابزارهای لازم برای معامله پرایس اکشن چه ابزارهایی هستند؟

پرایس اکشن

ابزارهای مورد نیاز برای معامله پرایس اکشن

همان طور که در جریان هستید، معامله Price Action ارتباط تنگاتنگی با داده های تاریخی اخیر و تغییرات قیمت گذشته دارد. همین موضوع سبب شده است که امکان استفاده از تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله گران میسر باشد. البته با در نظر گرفتن انتخاب و استراتژی ای که معامله گر برای فعالیت در بازارهای مالی پیش گرفته است!

از جمله مهم ترین و محبوب ترین ابزارها و الگوهای موردنیاز برای معاملات پرایس اکشن می توان موارد زیر را برشمرد:

نمودارها

خطوط روند

باندهای قیمت

نوسانات بالا و پایین

سطوح فنی نظیر پشتیبانی، مقاومت و ادغام

نوارهای ساده قیمت

شکست های مقاومتی

نمودارهای شمعی

کانال ها

…

در واقع می توان گفت معامله پرایس اکشن نوعی اقدام معاملاتی سیستماتیک محسوب می شود. معامله گران در این روش با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی، با نیم نگاهی به تاریخچه اخیر قیمت و با توجه به موقعیت های ذهنی، رفتاری، تجاری و روان شناختی خود در سناریویی مشخص تصمیم مناسب را اخذ می کنند.

پرایس اکشن

معرفی الگوهای متعدد و متنوع پرایس اکشن

در آموزش بورس، آموزش فارکس، آموزش ارز دیجیتال یا هر آموزش دیگری که شرکت کنید؛ با الگوهای متعدد، متنوع و کاربردی پرایس اکشن آشنا خواهید شد. آن هم نه به اختصار. بلکه به صورت کاملا مفصل! الگوهای زیر نمونه هایی از پر کاربردترین الگوهای Price Action محسوب می شوند:

پوششی

دوجی

تداوم روند

بازگشتی

هنگینگ من

چکش

ابر تیره

پیرسینگ

ستاره

هارامی

کمربند

…

Price Action

تذکر بسیار مهم: اما باید توجه کنید که این موارد الگوهای کندل استیک هستند، نه الگوهای پرایس اکشن، به اشتباه برخی تصور می کنند پرایس اکشن همان کندل استیک است، اینجا معادلات ذهنی شما بهم می خورد، این، آغاز کار است، پرایس اکشن، خود سبک های متنوعی دارد، از لنس بگز گرفته تا البروکس و RTM که هریک الگوهای خاصی را برای حرکات قیمت و پرایس اکشن ارائه می دهند.

محدودیت های پرایس اکشن

توجه داشته باشید که پرایس اکشن یک تحلیل کاملا ذهنی است. به عبارت دیگر پیش بینی معاملات با استفاده از این روش در هر مقیاس زمانی حاصل حدس و گمان معامله گران است. از همین رو توصیه می شود که معامله گران در هنگام کار با این روش از ابزارها و الگوهای بیشتری استفاده نموده و بدین ترتیب گامی بلند در راستای پیش بینی بهتر و دقیق تر معاملات بردارند.

گفتنی است که پرایس اکشن آینده را تضمین نمی کند. در نتیجه معامله گرانی که به استفاده از این روش محبوب روی می آورند، در حال ریسک کردن برای دستیابی به پاداش های احتمالی هستند! البته به خاطر داشته باشید که هیچ یک از این محدودیت ها تا به امروز نتوانسته اند از محبوبیت این روش در میان معامله گران بازارهای مالی بکاهند!

اگر رویای دستیابی به موفقیت های بزرگ در بازارهای سرمایه را در سر می پرورانید، حقیقتا پرایس اکشن یکی از روش هایی است که می تواند به رویای شما رنگ حقیقت ببخشد. لطفا از مزایای این تحلیل بی نظیر غافل نشوید!

آکادمی فلفلانی