چگونه یک کارنامه معاملاتی بسازیم؟

کلمات کلیدی: کارنامه معاملاتی, استیتمنت, انظباط معامله گری

1-مقدمه:

به ثبت و ضبط اطلاعات و سوابق مربوط به معاملات, تهیه استیتمنت یا کارنامه معاملاتی گفته می شود.

در این متن به نحوه تهیه کارنامه معاملاتی و ارایه یک نمونه استیتمنت و بررسی پارامترهای آن خواهیم پرداخت.

2-استیتمنت یا کارنامه معاملاتی:

یک تریدر منظم بایستی همیشه معاملات خود را ثبت و ضبط نماید؛ اینکار باعث بهتر نمودن معاملات آتی تریدر شده و شخص در جهت حل مشکلات با استفاده از تجربیات قبلی گام برخواهد داشت و باعث انظباط در معامله گری خواهد شد.

لزوم تهیه استیتمنت زمانی بیشتر مشخص می شود که تریدر یک اشتباه را جندین مرتبه تکرار می کند.

کارنامه می تواند از قسمتهای مختلفی تشکیل شده باشد؛ شکل زیر یک نمونه از کارنامه معاملاتی می باشد که بر اساس استراتژی شخصی می توان قسمتهایی را به آن افزوده یا حذف نمود.

همانند شکل ابتدا نماد مورد نظر را درج می نماییم؛ قسمت ستاپ با استفاده از استراتژی شخصی تکمیل می شود؛ برخی اشخاص تک استراتزی عمل می نمایند و ممکن است بر اساس تجربه استراتژی خود را تغییر ندهند اما برخی دیگر بر اساس زمان و پوزیشن, استراتژی های گوناگون استفاده می نمایند؛ همانند ترید نوع یک یا دو ادونسگت, ایچیموکو یا ستاپ های پرایس اکشن و…

این مورد را می توان با جزییات بیان نمود مثلا در مورد ایچیموکو می توان به کراس تنکانسن و کیجونسن یا همپوشانی فیبوناچی با سنکو B بعنوان حمایت جهت ورود یا … ذکر نمود.

با استفاده از استراتژی مورد نظر, نقطه ورود,حد ضرر و حد سود را تکمیل می نماییم.

تکمیل قسمت موقعیت بستگی به نوع بازار مورد معامله دارد که تریدر در بازار دوطرفه فعالیت دارد یا فقط درپوزیشن خرید است.

تکمیل قسمت ورود و خروج نیز بستگی به استراتژی شخصی تریدر دارد بعنوان مثال در استراتزی پرایس اکشن آقای لنس بگز ورود در یک مرحله و خروج در دو مرحله می باشد که خروج مرحله دوم با تریلینگ حد سود می باشد.

در سایر استراتژی ها عموما خرید و فروش بصورت پله ای می باشد.

مابقی فیلدها نیز تکمیل و میزان سود و زیان و در نهایت کل سرمایه با گذشت زمان مشخص خواهد شد.

نمره انظباط و نمره مدیریت ریسک از موارد بسیار مهم در تکمیل کارنامه معاملاتی می باشد که بایستی بدون تعصب لحاظ گردد.

این دو پارامتر بایستی کمی سازی گردیده و در نهایت بصورت یک عدد درآمده و در فیلد مربوطه ثبت شود.

از پارامترهای کمی که می توان در برآورد و تکمیل این دو فیلد بکار برد می توان به مقید بودن به حد ضرر, پایبندی به استراتژی, صبوری یا عدم صبوری و هیجانی شدن در موقعیت های معاملاتی , ورود و خروج به هنگام مناسب و… می باشد که این مورد اخیر خود شامل چند مورد می باشد مثلا تاخیر در ورود خود باعث می شود میزان ریوارد به ریسک کاهش یافته و در سایر فیلدها از جمله سود و زیان و کل سرمایه تاثیر بسزایی اعمال نماید و وزن بیشتری خواهد داشت پس در کمی سازی درصد بیشتری را شامل می شود.

این موارد را نوشته و با ذکر درصد وزنی, نمره نهایی انظباط و مدیریت ریسک مشخص می شود.

ممکن است در زمان معامله گری, تریدر حالت روحی و جسمی مناسب نداشته باشد و این خود باعث کاهش احتمال موفقیت در آن معامله می شود پس ذکر این حالات جسمی و روحی باعث ممانعت در معامله گری در زمان این حالات می شود.

با توجه به موارد ذکر شده لزوم تکمیل یک کارنامه معاملاتی برای تشکیل شخصیت یک معامله گر منظبط بیشتر مشخص می شود.

ثبت و خصوصا مرور کارنامه معاملاتی خود باعث کاهش تکرار اشتباهات در زمان معامه گری خواهد شد.

مجتبی تاکی، گروه تحلیلی محمدرضا فلفلانی