نمودار کاگی از مبانی تا استراتژی معاملاتی

مقدمه

نمودارهای کاگی از یک سری خطوط عمودی (و افقی) متصل به هم تشکیل شده است که ضخامت و جهت آنها وابسته بـه رفتـار قیمت است. این نمودارها کاری به گذر زمان ندارند.

اگر قیمت به حرکت در یک جهت ادامه دهند خطوط افقی ترسیم می شوند. امــا اگــر قیمت ها به اندازه میزان بازگشت بازگردند یک خط کاگی جدید در ستونی جدید رسم می‌شود. هنگامی که قیمت در یکی از قله ها یا دره های قبل از خود نفوذ می‌کند، ضخامت (یا رنگ) خط کاگی تغییر میکند.

نمودار کاگی را استیون نیسون با انتشار کتاب «فراتر از نمودارهای شمعی» به امریکا معرفی کرد.

نمودار کاگی در تریدینگ ویو

تحلیل

نمودارهای کاگی قدرت عرضه و تقاضا را در بازار نشان می‌دهند:

یک سری از خطوط ضخیم یا سبز نشان دهنده این است که تقاضا از عرضه بیشتر است (افزایش).
یک سری از خطوط باریک یا قرمز نشان دهنده این است که عرضه بیش از تقاضا می باشد (کاهش).

اگر خطوط باریک و ضخیم به صورت متناوب پشت سرهم بیایند، نشان دهنده ایــن است که بازار در حالت تعادل است یعنی عرضه و تقاضا تقریبا باهم برابرند.

ساده‌ترین روش معامله به کمک نمودارهای کاگی این است که هنگامی که خطوط کاگی باریک به خطوط ضخیم تر تبدیل می‌شوند خرید و هنگامی که خطوط کاگی از ضخیم به باریک تغییر می یابند فروش انجام دهیم.

در نمودار کاگی زنجیره ای از قله ها و دره های پیاپی (بالاتر از یکدیگر) نشان دهنده این است که خریداران مسلط بر بازار هستند و روند افزایشی است و برعکس.

ترسیم و محاسبه نمودار کاگی

اگر قیمت امروز بیشتر یا برابر با قیمت آغازین باشد از قیمت آغازین تا قیمت بسته شدن جدید یک خط ضخیم کشیده می‌شود.

اگر قیمت امروز کمتر یا برابر با قیمت آغازین باشد آنگاه یک خط باریک از قیمت آغازین تا قیمت بسته شدن جدید رسم می‌کنیم.

برای کشیدن خطوط بعدی باید قیمت بسته شدن را با نوک یعنی دره یـا قلـه خـط کاگی پیشین مقایسه کرد.

اگر قیمت به حرکت در جهت خط پیش از خود ادامه داد خط در همان جهت ادامه می‌یابد حتی اگر حرکت قیمت اندک باشد.

تشکیل نمودار کاگی

اگر قیمت به اندازۀ مقدار بازگشتی که می‌تواند چند روز به طول بیانجامد، در جهت مخالف حرکت کرد آنگاه یک خط افقی تا ستون بعدی و یک خط عمودی تا قیمت بسته شدن رسم خواهد شد.

اگر قیمت کمتر از مقدار بازگشتی در جهت خلاف جهت ستون فعلی حرکت کرد هیچ خطی کشیده نمی‌شود.

اگر یک خط در نمودار کاگی باریک از نقطهٔ بیشینهٔ پیش از خود بر روی نمودار بالاتر برود، آن خط ضخیم خواهد شد همچنین اگر یک خط کاگی ضخیم از نقطهٔ کمینه پیش از خود پایین تر رود، آن خط باریک می‌گردد.

نمودار شاخص کل بورس (کاگی)