آموزش الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در این مقاله ابتدا توضیحی در رابطه با الگوی سر و شانه داده شده است. سپس انواع آن و نکات استفاده از آن ها در معامله عنوان شده است.

الگوی سر و شانه یکی از مهم ترین الگوهای کلاسیک برگشتی می باشد. این الگو در بین الگوهای برگشتی، از قدرت بالایی برخوردار می باشد. الگوی سر و شانه به عنوان یک الگوی برگشتی، هم در انتهای روندهای نزولی و هم در انتهای روند های صعودی مشاهده می شود. تفاوتی نمی کند که شما در کدام یک از بازارهای مالی فعالیت می کنید، این الگو به عنوان یکی از معتبرترین الگوهای کلاسیک در تمام بازارهاست.

به طور کلی الگوهای برگشتی در انتهای روند های صعودی یا نزولی دیده می شوند و روند را تغییر می دهند. در این مقاله قصد داریم، الگوی سر و شانه را به طور کامل به شما بیاموزیم. پس با ما همراه باشید.

الگوی سر و شانه به چه شکل است؟

این الگو، از سه قله کنار هم و متوالی تشکیل می شود. مطابق شکل زیر:

الگوی سر وگردن

سر در الگوی سر و شانه: قله وسط که نسبت به دو قله دیگر، ارتفاع بیشتری دارد؛ به عنوان سر در این الگو در نظر گرفته می شود.

شانه ها: دو قله مجاور که نسبت به سر کوتاه تر هستند و تقریبا اندازه مشابه هم دارند، شانه ها را تشکیل می دهند. در نظر داشته باشید که هر چه تقارن بین دو شانه، بیشتر باشد، اعتبار الگو بیشتر می شود. برای بررسی این موضوع، می توانید بازه زمانی دو شانه و تعداد کندل های تشکیل دهنده آن ها را با هم مقایسه کنید؛ هر چه این میزان نزدیک تر به هم باشد، بهتر است.

با توجه به قرار گیری الگوی سر و شانه در روند های نزولی و صعودی، آن را به دو نوع زیر تقسیم می کنیم:

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در روند های صعودی و در سقف شکل می گیرد. زمانی که سه بار، قیمت برای رسیدن به سقف، بالا می رود و مجدد به پایین برمی گردد؛ سر و شانه شکل می گیرد. نکته مهم در تفسیر این الگو این است که زمانی که برای بار سوم خریداران سعی می کنند قیمت را به سقف قبلی یعنی همان سر، برگردانند و نمی توانند( در این حالت شانه سمت راست شکل می گیرد)، نشان می دهد که روند صعودی ضعیف است و توان ادامه را ندارد.

اگر در امتداد دو کف تشکیل شده یک خط افقی رسم کنیم، خط گردن را در الگوی سر و شانه به دست می آوریم. مطابق شکل زیر:

سر وشانه سقف

زمانی که نمودار قیمتی، زیر خط گردن برسد و تثبیت شود؛ الگوی سر و شانه کامل می شود و باید انتظار شروع روند نزولی را داشته باشیم.

در بازار های دو طرفه این نقطه، نقطه مناسبی برای ورود به پوزیشن های sell می باشد. دومین نقطه ورود که نسبت به نقطه اول، مطمئن تر است، بعد از پولبک نمودار به خط گردن می باشد.

حد سود را در این حالت، به اندازه طول فاصله خط گردن با قله سر، در روند نزولی در نظر می گیریم.

حد ضرر، معمولا کمی بالاتر از شانه سمت راست در نظر گرفته می شود.

 سر و شانه کف یا سر و شانه معکوس

این الگو در انتهای روند های نزولی شکل می گیرد. سر و شانه کف کاملا شبیه سر و گردن سقف می باشد با این تفاوت که از نظر ظاهری برعکس سر و شانه سقف می باشد؛ سقف ها در سر و شانه صعودی، همان کف ها در سر و شانه معکوس می باشند. مطابق شکل زیر:

سر و شانه معکوس

در این الگو هم همانند سر و شانه سقف، پس از شکستن خط گردن و تثبیت نمودار در بالای آن، می توان انتظار شروع روند صعودی را داشت.

در پوزیشن های buy و بازار های یک طرفه مثل بورس، نقطه شکست خط گردن نقطه مناسب ورود اول و نقطه پولبک نمودار به خط گردن نقطه ورود دوم و امن تر می باشد.

حد سود مثل سر و شانه سقف، به اندازه فاصله خط گردن با قله سر در نظر گرفته می شود.

حد ضرر در این الگو، کمی پایین تر از شانه یا همان کف سمت راست می باشد.

آیا می دانید الگوی سر و شانه گاهی اوقات به عنوان یک الگوی ادامه دهنده نیز عمل می کند؟ راجع به آن تحقیق کنید.

برای آموزش رایگان تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

یکی از منابع تحلیلی برای فعالیت در بازارهای مالی، تحلیل گری و معامله‌گری وبسایت دنیای اقتصاد است، سعی کنید همواره تسلط کامل بر روی اخبار داشته باشید، اگرچه این اخبار هیچگاه جایِ تحلیل تکنیکال و یا حتی فاندامنتال (تحلیل بنیادی) و مباحث ارزشگذاری سهام را نمی‌گیرد.

آکادمی فلفلانی