صفر تا صد آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این محتوا به آموزش کامل الگوی مثلث و انواع آن پرداختیم. سپس نکاتی تکمیلی در رابطه با استفاده از آن در معاملات بازارهای مالی ذکر شد.

الگوی مثلث یکی از الگوهای پرکاربرد کلاسیک در تحلیل تکنیکال می باشد. این الگو با توجه به روند تکمیل آن، می تواند در دسته الگوهای ادامه دهنده یا بازگشتی قرار بگیرد.

به طور کلی با شناخت انواع الگوها و تشخیص آن ها در روند نمودار های قیمتی، تحلیلگران می توانند ادامه روندها را تا حدودی پیش بینی کنند. در این آموزش با ما همراه باشید تا هر آنچه در رابطه با الگوی مثلث لازم است بدانید را یاد بگیرید.

انواع مدل های الگوی مثلث

همانطور که از اسم الگو مشخص است، الگوی مثلث، نوساناتی از نمودار به شکل مثلث است که بین دو خط حمایت و مقاومت اتفاق می افتد. در نظر داشته باشید که نمودار هر کدام از این خطوط را باید حداقل دو بار در حکم قله و دره لمس کند. مطابق شکل زیر:

حال بر اساس شیب خطوط و نحوه قرار گیری آن ها نسبت به یکدیگر، الگوی مثلث شامل سه مدل زیر می شود:

مثلث صعودی

این الگو را زمانی مشاهده می کنیم که شیب خط حمایتی مثبت ( صعودی) و بیشتر از شیب خط مقاومت یا بالایی مثلث باشد. خط بالایی می تواند افقی و بدون شیب باشد.

مثلث صعودی

مثلث صعودی معمولا در روندهای صعودی مشاهده می شود. پس از مشاهده این الگو اگر نمودار بتواند سقف مثلث یا همان مقاومت آن را بشکند، قیمت در حدود طول مثلث رشد خواهد کرد. پس در این حالت الگوی مثلث در نقش یک الگوی ادامه دهنده ظاهر می شود.

اما اگر برعکس این اتفاق رخ دهد و نمودار کف حمایتی مثلث را بشکند، این به معنی تغییر روند از صعودی به نزولی می باشد. پس در این حالت الگوی مثلث، برگشتی عمل می کند.

مثلث نزولی

این الگو را زمانی مشاهده می کنیم که شیب خط مقاومتی مثبت ( صعودی) و بیشتر از شیب خط حمایت یا پایینی مثلث باشد. خط پایینی می تواند افقی و بدون شیب باشد.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی، معمولا در روندهای نزولی مشاهده می شود. در این حالت اگر نمودار کف حمایتی را بشکند، روند نزولی ادامه خواهد داشت و این الگو یگ الگوی ادامه دهنده خواهد بود.

از این الگو در بازارهای دو طرفه و پوزیشن های sell استفاده می شود.

در صورتی که برعکس این اتفاق رخ دهد، می توانیم سایر داده ها را همچون حجم معاملات و قدرت خریدار و فروشنده را جهت بازگشت روند نمودار بررسی کنیم.

مثلث متقارن

در این الگو هر دو خط حمایت و مقاومت شیبی نزدیک به هم دارند و به عنوان دوخط همگرا به هم نزدیک می شوند. مشخصه این الگو تشکیل کف هایی بالاتر از کف های قبلی و سقف هایی پایین تر از سقف قبلی می باشد.

مثلث متقارن

احتمال شکست مقاومت یا حمایت در این الگو تقریبا پنجاه پنجاه می باشد. پس روند نمودار بعد از مثلث متقارن، بستگی به این دارد که نمودار از کدام طرف مثلث خارج می شود.

توجه داشته باشید که در حالت کلی الگوی مثلث متقارن، نسبت به دونوع دیگر ضعیف تر عمل می کند و ممکن است حد سود خود را با قدرت دو الگوی دیگر نزند. پس برای معاملات بر پایه این الگو، به دنبال تاییدیه های محکمتری بگردید.

نکات معامله با الگوی مثلث

• در نظر داشته باشید که برای شروع یک معامله، هرگز به یک الگو بسنده نکنید. سایر داده ها و روش ها مثل حجم معاملات، واگرایی ها و اندیکاتور های مختلف می توانند در ساخت یک استراتژی مطمئن همراه با الگو به شما کمک کنند.
• در حالت کلی و در مورد هر کدام از انواع الگوهای مثلث، بهترین زمان برای شروع معامله پس از شکسته شدن یکی از خطوط و بعد از پولبک نمودار به آن خط می باشد. به هیچ عنوان پیش از تکمیل الگو و خروج نمودار از مثلث دست به شروع معامله نزنید.
• حد سود در معاملات الگوی مثلث، معمولا به اندازه طول مثلث در نظر گرفته می شود. این اصل برای هر دو نوع پوزیشن های buy  وsell  صادق است.
• در قاعده کلی حد ضرر در الگوی مثلث، با توجه به نوع پوزیشن شما کمی بالاتر یا پایین تر از خطی می باشد که در الگوی مثلث شکسته نشده است.

برای آموزش رایگان تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

یکی از منابع تحلیلی برای فعالیت در بازارهای مالی، تحلیل گری و معامله‌گری وبسایت دنیای اقتصاد است، سعی کنید همواره تسلط کامل بر روی اخبار داشته باشید، اگرچه این اخبار هیچگاه جایِ تحلیل تکنیکال و یا حتی فاندامنتال (تحلیل بنیادی) و مباحث ارزشگذاری سهام را نمی‌گیرد.

آکادمی فلفلانی