پرایس اکشن چیست؟ ۳ الگوی کندلی ساده برای شروع در فارکس

مقدمه: پرایس اکشن یعنی خواندن خود قیمت

اگر در فارکس زیاد بگردید، به عبارت «پرایس اکشن» برمی‌خورید. پرایس اکشن یعنی تحلیل رفتار خود قیمت، معمولاً با نگاه به شکل کندل‌ها و جای آن‌ها نسبت به نواحی مهم، بدون تکیه بر انبوهی از اندیکاتور. ایده ساده است: هر کندل خلاصه‌ای از نبرد خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی است و شکل آن می‌تواند سرنخ‌هایی از قدرت هر طرف بدهد.

تصویر ۱: سه الگوی کندلی ساده (نمودار شماتیک)

در این مقاله اول اجزای کندل را یاد می‌گیریم و بعد سه الگوی ساده را بررسی می‌کنیم: پین بار، اینگالفینگ و اینساید بار. همه قیمت‌ها و عددها فرضی و آموزشی‌اند. این مقاله توصیه معامله یا معرفی بروکر نیست، الگوی کندلی پیش‌بینی قطعی نیست و معامله با اهرم ممکن است همه سرمایه را از بین ببرد. برای آشنایی با ابزارهای مکمل، مقاله تحلیل تکنیکال فارکس برای مبتدی‌ها و برای مفاهیم پایه ۵ نکته کلیدی برای شروع فارکس از صفر را ببینید.

اجزای یک کندل

هر کندل چهار قیمت دارد: باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین. فاصله باز و بسته شدن را بدنه می‌نامند و خطوط نازک بالا و پایین بدنه سایه هستند. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن باشد، کندل صعودی است (در تصاویر ما سبز) و اگر پایین‌تر باشد، نزولی (قرمز). رنگ‌ها در پلتفرم‌های مختلف قابل تغییرند.

از این چهار قیمت چند اندازه مفید به دست می‌آید:

• دامنه کل = بالاترین منهای پایین‌ترین.
• بدنه = قدر مطلق بسته شدن منهای باز شدن.
• سایه بالایی = بالاترین منهای بزرگ‌تر از قیمت باز و بسته.
• سایه پایینی = کوچک‌تر از قیمت باز و بسته منهای پایین‌ترین.

بدنه بزرگ یعنی یک طرف غالب بوده است و سایه بلند یعنی قیمت به نقطه‌ای رفته ولی آنجا پذیرفته نشده و برگشته است. این دو ایده پایه همه الگوهای کندلی‌اند.

الگوی اول: پین بار

پین بار کندلی با بدنه کوچک و یک سایه بسیار بلند است. در پین بار صعودی، سایه پایینی بلند است: قیمت پایین رفته، اما خریداران آن را تا نزدیک نقطه شروع بالا آورده‌اند. در پین بار نزولی، سایه بالایی بلند است و فروشندگان قیمت را از بالا پس زده‌اند.

مثال عددی (فرضی)

فرض کنید یک کندل این قیمت‌ها را دارد: باز شدن ۱٫۱۰۳۰، بالاترین ۱٫۱۰۴۰، پایین‌ترین ۱٫۰۹۸۰ و بسته شدن ۱٫۱۰۳۵. دامنه کل ۶۰ پیپ است. بدنه ۵ پیپ (حدود ۸ درصد دامنه)، سایه بالایی ۵ پیپ و سایه پایینی ۵۰ پیپ (حدود ۸۳ درصد دامنه). با تعریف فرضی «سایه حداقل ۶۰ درصد دامنه و بدنه حداکثر ۲۵ درصد دامنه»، این کندل یک پین بار صعودی است.

تصویر ۲: اندازه‌گیری یک پین بار فرضی

اگر بخواهید سناریوی خرید را برای تمرین بسنجید و حد ضرر را ۵ پیپ زیر پایین‌ترین قیمت (۱٫۰۹۷۵) بگذارید، با ورود در قیمت بسته شدن (۱٫۱۰۳۵) فاصله حد ضرر ۶۰ پیپ می‌شود. هدف با نسبت دو به یک، ۱۲۰ پیپ است. این فقط محاسبه است و نه توصیه ورود. دقت کنید که فاصله حد ضرر بزرگ، حجم معامله را کوچک می‌کند؛ فرمول در مقاله پیپ، لات و ارزش پیپ آمده است.

چرا مکان الگو مهم است؟

پین بار وسط یک محدوده بی‌اهمیت، ارزش کمی دارد. همان کندل در ناحیه حمایت یا مقاومت مهم، معنادارتر است، چون نشان می‌دهد قیمت از آن ناحیه پس زده شده است. ناحیه را با ابزارهای مقاله تحلیل تکنیکال فارکس برای مبتدی‌ها مشخص کنید.

الگوی دوم: اینگالفینگ

اینگالفینگ (پوشاننده) الگویی دوکندلی است. در اینگالفینگ صعودی، یک کندل نزولی می‌آید و بعد کندل صعودی‌ای که بدنه‌اش بدنه کندل قبلی را کامل می‌پوشاند. در اینگالفینگ نزولی عکس این است.

مثال عددی (فرضی)

کندل قبلی: باز شدن ۱٫۱۰۶۰ و بسته شدن ۱٫۱۰۳۰؛ بدنه نزولی ۳۰ پیپ. کندل جدید: باز شدن ۱٫۱۰۲۵ و بسته شدن ۱٫۱۰۷۵؛ بدنه صعودی ۵۰ پیپ. شرط‌ها برقرارند: کندل جدید پایین‌تر یا برابر بسته شدن قبلی باز شده (۱٫۱۰۲۵ کوچک‌تر از ۱٫۱۰۳۰) و بالاتر یا برابر باز شدن قبلی بسته شده (۱٫۱۰۷۵ بزرگ‌تر از ۱٫۱۰۶۰). بدنه جدید ۱٫۶۷ برابر بدنه قبلی است؛ پس اینگالفینگ صعودی داریم.

نکات مهم

• مکان مهم‌تر از شکل است. اینگالفینگ بعد از یک حرکت بلند و در ناحیه حمایت معنادارتر از اینگالفینگ وسط رنج است.
• منتظر بسته شدن کندل بمانید. تا کندل کامل نشده، شکل آن می‌تواند عوض شود.
• اندازه بدنه مهم است. اینگالفینگی که فقط کمی بدنه قبلی را بپوشاند، قوی نیست.

الگوی سوم: اینساید بار

اینساید بار کندلی است که کل دامنه‌اش، از بالاترین تا پایین‌ترین قیمت، داخل دامنه کندل قبلی (کندل مادر) قرار دارد. نشان‌دهنده تعادل یا فشردگی است؛ بازار مکث کرده و به‌نوعی منتظر جهت بعدی است. این الگو جهت را مشخص نمی‌کند؛ بیشتر به‌عنوان آمادگی برای شکست یک طرف دیده می‌شود.

مثال عددی (فرضی)

کندل مادر: بالاترین ۱٫۱۱۰۰ و پایین‌ترین ۱٫۱۰۴۰؛ دامنه ۶۰ پیپ. کندل بعدی: بالاترین ۱٫۱۰۸۵ و پایین‌ترین ۱٫۱۰۵۵؛ دامنه ۳۰ پیپ و کاملاً داخل کندل مادر. سطح‌های شکست ۱٫۱۱۰۰ در بالا و ۱٫۱۰۴۰ در پایین‌اند. معامله‌گران معمولاً منتظر می‌مانند ببینند کدام سطح شکسته می‌شود و به شکست کاذب هم توجه می‌کنند؛ یعنی شکستی که قیمت سریع به داخل برمی‌گردد.

الگوها را چگونه ارزیابی کنیم؟

الگوی کندلی، به‌تنهایی مثل یک سکه مشکوک است. برای اینکه بدانید الگو برای شما چقدر کار می‌کند، باید نتیجه‌های آن را ثبت کنید. در فایل اکسل این مقاله یک نمونه فرضی ۱۰ معامله‌ای آمده است: ۴ پین بار با ۱ برد، ۳ اینگالفینگ با ۱ برد و ۳ اینساید بار با ۱ برد؛ جمع کل ۳ برد از ۱۰ معامله (۳۰ درصد) و مجموع منفی ۱R. نکته درس‌آموز این است که ۱۰ نمونه برای هیچ نتیجه‌گیری کافی نیست؛ نه برای رد الگو و نه برای تأیید آن. باید نمونه بزرگ‌تر، شرایط بازار متفاوت و ثبت دقیق باشد. نسبت سود به ریسک نیز مهم است؛ با هدف دو برابر ریسک، نرخ برد ۳۳ درصد مرز سربه‌سر است، البته بدون احتساب هزینه‌ها. برای روش ثبت، مقاله ژورنال معاملاتی فارکس را ببینید.

ترکیب پرایس اکشن با مدیریت ریسک

حتی بهترین الگو هم شکست می‌خورد. بنابراین پیش از هر معامله:

۱. حد ضرر را بر اساس ساختار قیمت (مثلاً پشت سایه الگو) و با فاصله کوچک اضافه برای نوسان تعیین کنید.

۲. مبلغ ریسک را ثابت و کوچک نگه دارید. به مقاله مدیریت سرمایه در فارکس مراجعه کنید.

۳. هزینه اسپرد را در نظر بگیرید، به‌خصوص در کندل‌های کوچک.

۴. حد ضرر و هدف را پیش از ورود بنویسید، مطابق مقاله حد ضرر و حد سود در فارکس.

۵. اول در حساب دمو تمرین کنید. مقاله حساب دمو یا حساب واقعی فارکس را ببینید.

اشتباهات رایج مبتدی‌ها در پرایس اکشن

• شناسایی الگو در همه جا: با نگاه به گذشته همه‌چیز شبیه الگو به نظر می‌رسد.
• نادیده گرفتن مکان الگو: پین بار وسط هیچ‌جا ارزشی ندارد.
• ورود قبل از بسته شدن کندل.
• تعریف سخت‌گیرانه یا شل: بدون قانون مکتوب، هر بار تعریف را عوض می‌کنید. آستانه‌هایتان را بنویسید.
• ندیدن روند بازه بزرگ‌تر.
• ورود هم‌زمان با خبرهای مهم که کندل‌ها را بی‌معنا می‌کند.
• حد ضرر خیلی نزدیک که با نوسان معمولی خورده می‌شود.
• ثبت نکردن نتایج و قضاوت بر اساس چند معامله اخیر.

دانلود فایل اکسل کاربردی این مقاله

برای تمرین، فایل اکسل این مقاله را آماده کرده‌ایم. شش برگه دارد: راهنما، پین بار برای اندازه‌گیری کندل و تشخیص خودکار، الگوهای دو کندلی برای اینگالفینگ و اینساید بار، ثبت الگو برای ثبت نتایج و آمار هر الگو، چک‌لیست و نمودار جمع نتایج.

دانلود فایل اکسل این مقاله (رایگان)

فقط سلول‌های زرد را تغییر دهید؛ نتیجه در سلول‌های آبی و نمودار به‌روز می‌شود. قیمت‌ها و نتایج نمونه فرضی‌اند و می‌توانید داده‌های خودتان را جایگزین کنید.

سؤالات متداول

پرایس اکشن چیست؟

تحلیل رفتار خود قیمت و شکل کندل‌ها، بدون تکیه زیاد بر اندیکاتور.

پین بار چیست؟

کندلی با بدنه کوچک و سایه بلند که نشان می‌دهد قیمت از یک سطح پس زده شده است.

اینگالفینگ چیست؟

الگوی دوکندلی که در آن بدنه کندل جدید بدنه کندل قبلی را کامل می‌پوشاند.

اینساید بار چه معنایی دارد؟

کندلی که کل دامنه‌اش داخل کندل قبلی است و بازار را در حالت مکث و فشردگی نشان می‌دهد.

آیا الگوی کندلی سود تضمین می‌کند؟

خیر؛ الگوها فقط سناریوهای محتمل‌اند و باید با حد ضرر و مدیریت سرمایه استفاده شوند.

بهترین بازه زمانی برای الگوهای کندلی چیست؟

عدد ثابتی وجود ندارد؛ بازه‌های بزرگ‌تر معمولاً نویز کمتری دارند ولی سیگنال کمتر.

چند معامله برای ارزیابی یک الگو کافی است؟

عدد قطعی نیست؛ نمونه‌های بسیار کوچک گمراه‌کننده‌اند و باید نمونه بزرگ‌تر ثبت کرد.

فایل اکسل را چگونه استفاده کنم؟

قیمت‌های کندل را در سلول‌های زرد وارد کنید و نتیجه تشخیص، فاصله حد ضرر و آمار الگوها را ببینید.

جمع‌بندی

پرایس اکشن یعنی خواندن رفتار قیمت از روی کندل‌ها. سه الگوی این مقاله، یعنی پین بار با سایه بلند، اینگالفینگ با پوشاندن بدنه قبلی و اینساید بار با قرار گرفتن داخل کندل مادر، برای شروع کافی‌اند. مکان الگو، روند بازه بزرگ‌تر، حد ضرر و ثبت نتایج را فراموش نکنید. همه عددها فرضی‌اند، الگوی کندلی سود را تضمین نمی‌کند و معامله با اهرم ممکن است همه سرمایه را از بین ببرد.

برای ادامه یادگیری، مقاله‌های تحلیل تکنیکال فارکس برای مبتدی‌ها، حد ضرر و حد سود در فارکس، ژورنال معاملاتی فارکس و مدیریت سرمایه در فارکس را بخوانید و فایل اکسل را دانلود کنید.

فراموش نکنید فایل اکسل رایگان این مقاله را دانلود کنید.

سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری، معامله یا معرفی بروکر و پلتفرم خاصی نیست. الگوهای کندلی پیش‌بینی قطعی نیستند. معاملات فارکس، به‌ویژه با اهرم، ریسک بسیار بالایی دارند و ممکن است بخشی یا همه سرمایه را از بین ببرند. قیمت‌ها و عددهای مثال‌ها فرضی‌اند و به هیچ بازار یا معامله واقعی مربوط نیستند. پیش از هر تصمیم با مشاور مالی مجاز مشورت کنید و قوانین جاری را از منابع رسمی بررسی کنید.